规模超1亿QDII年中涨幅榜:持仓前10多美股“天王”,规模相差悬殊

公司研究室雪梅2024-07-05 18:09 基金
上半年QDII涨幅榜

出品/公司研究室基金组

文/雪梅

上周末,公司研究室追踪报道了上半年规模超4亿权益基金涨幅前10 的业绩;这周末,我们盘点一下投资全球的权益投资产品——QDII上半年的投资收益前10。

为便于比较,我们统一设定规模1亿及以上的产品纳入观察,低于1亿的产品,不列入考察范围。

进入2024年以来,由于海外市场走势强于国内A股,因此,QDII一直受到资金追捧。由于外汇额度限制,不少QDII产品开始限购。由于资金蜂拥而入,造成不少投资海外的ETF出现溢价,有的甚至溢价20% 以上。

7月第一周,多家基金公司提示QDII溢价风险,对此,投资者需要认真看待。不过,本文主要观察规模上1亿的QDII涨幅排行及其投资组合情况,其他因素暂不考虑。

需要说明的是,为了更好地展示各家基金公司海外投资业绩,在设计榜单时,每家基金公司业绩相近者,仅选成绩靠前那只产品,不重复选录;对于规模不足1亿的产品,一律不予录入(数据来源:天天基金,业绩时间:截至2024年7月3日)。

数据显示,规模1亿以上的QDII,今年以来涨幅最高的是天弘全球高端制造混合(QDII)C,净值上涨32.05%;其余9只涨幅在22%-29%之间。从这些QDII投资地域与行业分布看,还是以投资美国纳斯达克市场指数,以及那7只科技“天王”的居多。

以涨幅第一的天弘全球高端制造混合(QDII)C看,其持仓前10股票,占比前5名都是著名的科技龙头:英伟达、博通、英特尔、阿斯麦、美光科技;后面5只,也与芯片半导体密切相关,包括著名的芯片股高通。

这只基金持仓前10 净值占比为41.02%,倒不像国内投资A股科技公司特别是赛道股的基金,仓位动辄90%以上,持仓前10占比往往也在60%以上。

今年以来涨幅28.18%,排名业内第2的的华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币),规模7.67亿,远超天弘全球高端制造混合(QDII)C,基金经理是圈内比较知名的李湘杰,在公司内专做海外投资,其手下这只基金的投资组合、持仓占比,与前者大同小异。

值得提醒的是,嘉实基金公司有多只QDII收益进入行业前列,这里只选了业绩相对靠前,今年以来涨幅25.62%的嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A,其他产品没有录入。事实上,与这只基金相比,嘉实美国成长股票人民币今年以来涨幅24.53%,成立以来涨幅363%,资产规模26.26亿,在QDII里这个规模已比较可观了。

与其他QDII一般都号称投资全球相比,鹏华港美互联股票人民币则凸显了投资港股的特点。与其他上榜基金相比,这只基金的持仓前10 里,出现腾讯控股、阿里巴巴、美团-W等香港市场龙头股。而且,其持仓前10占比高达72.44%,远高于其他QDII。

令人纳闷的是,景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币),资产规模5.08亿,今年以来上涨23.93%,排名第5 。但是,公开信息里,既没有看到持仓前10股票名单,也没有持仓前10 净值占比,只看到去年4季度投资国内A股的数据,持仓规模很小,简直聊胜于无。

此外,国富全球科技互联混合人民币、华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A、浦银安盛全球智能科技(QDII)C等的投资组合、持仓前10占比等数据,与其他QDII大同小异,这里不再一一赘述。

值得关注的是,今年以来净值上涨排名第9的广发全球精选股票(QDII)人民币A,资产规模81.81亿元,可谓QDII里面的巨无霸,基金经理李耀柱在圈内也很有名气,现任广发基金管理有限公司国际业务部总经理,在管规模200亿。

这只基金的持仓前10股票,与上述其他QDII有一定差异,出现了现在服务公司、新思科技、礼来、赛富时、爱马仕国际等新面孔。

至于今年以来涨幅第10的易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A,资管规模不过1.63亿,但投资组合也出现了新面孔,出现了中概股新东方,甚至还有国内A股上市公司沪电股份。查看其基金契约,才知道其投资标的包含国内A股。而且,其持仓前10股票占比也略高于其他QDII,达到52%。

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