刚刚！海外传来重磅消息

巴菲特，又出手！根据美国SEC公告平台上的数据显示，巴菲特旗下的伯克希尔公司在1月23日到1月25日期间，每天都买入追踪自由媒体集团旗下天狼星XM权益的追踪股LSXMA，加上此前1月12日到1月17日期间买入的LSXMK，共计买入超过140万股。

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巴菲特，又出手！

根据美国SEC公告平台上的数据显示，巴菲特旗下的伯克希尔公司在1月23日到1月25日期间，每天都买入追踪自由媒体集团旗下天狼星XM权益的追踪股LSXMA，加上此前1月12日到1月17日期间买入的LSXMK，共计买入超过140万股。

当地时间1月26日，《巴伦周刊》报道，据统计，2024年1月，伯克希尔公司已累计加仓了700万股上述追踪股，整体仓位达到7000万股，对应价值约32亿美元(约合人民币230亿元)。

《巴伦周刊》报道称，最近的购买表明，伯克希尔公司继续看好该交易，并且可能会继续购买更多跟踪股票。

值得注意的是，不同于普通股票，追踪股打破了传统证券理论下股票资产的不可分割性，融入了将资产所有权和收益权分离的思想，使股票收益权与母公司业务分支实体的经营业绩挂钩；同时也突破了“一股一票”式的公司决策参与权。追踪股可能不具有决策参与权，或者是一种大小呈动态变化的决策参与权。

据了解，LSXMA、LSXMK和LSXMB都是自由媒体集团发行的、针对其拥有的自由媒体巨头天狼星XM 84%股权的追踪股。经过不断加仓后，伯克希尔公司现在拥有超过两成的上述追踪股。

分析人士警告称，作为一个交易性机会，同样也存在交易性风险：等到追踪股的股东们拿到新公司的股票，他们是否会蜂拥卖出，从而导致股价崩盘？

《巴伦周刊》报道称，部分“伯克希尔观察家”判断称，根据巴菲特的交易风格，这笔交易非常罕见，不像是巴菲特的手笔，更像是其副手泰德·韦施勒在操盘，他与托德·库姆斯共同管理伯克希尔公司3500亿美元股权投资组合的约10%，首席执行官沃伦·巴菲特负责处理剩下的事情。

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亿万富翁最新发声

在特斯拉股价暴跌之后，亿万富翁投资者David Baron最新表态称，仍然看好埃隆·马斯克的汽车制造公司，以及他的火箭制造公司SpaceX。

在最新的一次采访中，David Baron非常乐观地预测称，特斯拉的股价到2030年将累计上涨约550%，将达到1200美元/股，而SpaceX的估值将在同一时期增长两倍。

Baron管理着巴伦专注成长基金(The Baron Focused Growth fund)，截至2023年12月31日，该基金将特斯拉和SpaceX列为其最大的持仓。该基金在2023年上涨了28%，超过了标准普尔500指数24%的涨幅。

Baron表示，马斯克公司的增长前景仍然强劲，尽管与之前的预期相比有所放缓。

Baron指出，虽然特斯拉可能没有像想象的那样实现50%的年增长率，但今年在艰难的环境下，其销量仍以每年15%至20%的速度增长，每辆电动车的毛利润为7000美元。

另外，Baron还预计，SpaceX的估值今年将增长20%。从长远来看，他认为，这一数字将在三年内翻一番，到2030年将增长两倍。

值得一提的是，在他发表上述言论之前，特斯拉刚刚度过了艰难的一周。该公司最新公布的营收和利润不及预期，并警告称，“2024年产量、交付、发货量增速可能会显著地低于2023年”。

受此影响，特斯拉股价周四暴跌超12%，单日总市值蒸发801亿美元(约合人民币5800亿元)。最新股价相比2023年12月高点，累计跌幅接近31%。

面对特斯拉股价暴跌，特斯拉CEO马斯克在社交平台与网友互动时进行了回应。

一位X用户发帖称：“从短期来看，特斯拉的股票只是一种利率看涨期权。从长期来看，特斯拉股票是对未来的看涨期权。”马斯克回应称：“差不多是这样。”

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北向资金净买入超120亿

Wind数据显示，北向资金周五全天净买入15.10亿元。本周，北向资金合计净买入121.02亿元，终结连续3周净流出。

Choice数据显示，1月26日(周五)北向资金净买入美的集团7.57亿元，位居榜首；中际旭创、中国建筑净买入额分别为5.41亿元、3.43亿元。

外资净买入超1亿元的个股较为集中地分布在医药生物和电子行业。

具体来看，来自医药生物领域的凯莱英、泰格医药、康龙化成和迈瑞医疗加仓额分别为1.45亿元、1.18亿元、1.17亿元和1.04亿元；来自电子领域的北方华创、京东方A和工业富联净买入额分别为2.01亿元、1.14亿元和1.05亿元。

外资卖出一侧，比亚迪净卖出4.84亿元，中国石油、东方财富、分众传媒、格力电器净卖出均超2亿元。

从周度(1月22日至1月26日)表现看，北向资金周净买额累计超3亿元的个股见下表。其中，招商银行净买入额为12.39亿元，同属银行领域的农业银行、工商银行、交通银行和兴业银行净买入额分别为6.9亿元、5.9亿元、5.5亿元和3.1亿元。

此外，长江电力净买入额为11.34亿元，中际旭创和华测检测加仓额均超7亿元。

卖出方面，本周北向资金净卖出超3亿元的个股如下表。具体来看，中国石油、TCL中环净卖出额均超10亿元，晶澳科技、东方财富、紫金矿业、隆基绿能、中国中免减仓额均超5亿元。

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空仓基金“画风突变”

随着政策持续释放利好提振股票市场，以及当前A股估值性价比在调整后的大幅提升，策略反转在空仓躺赢的基金产品上也开始出现。多个单日净值长期0波动、股票仓位为0的公募基金产品，在空仓最长超300天后已出现策略逆转，相关产品在最近一周内频频出现与股票0仓位不符的净值高波动。

业内人士判断基金净值波动的剧烈变化在很大程度上意味着空仓基金已经下场买进股票。

有基金经理认为即便日本股市在连跌三年后亦出现反弹行情，A股市场2024年机会更为明显。A股市场震荡起伏的当下市场中，基金经理的信心堪比黄金，空仓基金的策略变化也因此引发市场的极大关注。

据时报报道，作为最近几年内空仓时间最长的基金经理，鹏华基金的基金经理刘涛正在买进A股股票，在政策全力提振国内资本市场以及新年后经济复苏加速大背景下，空仓基金的这一微妙的变化，或在A股市场引发全面做多的蝴蝶效应。

最新数据显示，该只基金在“空仓”状态下已在2024年开年后获得约3%的正收益，而这不足一个月的赚钱幅度，已与该产品在2023年空仓状态下的全年收益高度接近。

刘涛在空仓300天的策略变化可谓是惊人的反转。而刘涛管理的鹏华弘信C基金是一只在净值上堪称优秀的公募产品，在许多明星基金产品三年业绩亏损超30%的背景下，这一产品三年业绩保持正收益，甚至在2023年的极端市场环境下亦有接近4%的收益率，目前该只产品成立以来的累计收益率为48%。

鹏华弘信C基金自2023年第一季度开始一直保持股票0仓位。根据最新披露的该基金2023年四季度报告显示，鹏华弘信C基金的股票仓位为0，债券仓位亦为0，其持有的银行存款和结算备付金占基金资产比例高达61.60%，此外，基金经理持有的买入返售金融资产占比为38.40%。

华南地区的一位公转私基金经理表示，“当下环境下的空仓休战已经结束，目前不是挂免战牌的时候”，现在应该顺应市场做多氛围进行股票的优中选优，可以根据市场的变化适当增加股票仓位。他表示，双赛道策略是近期增加股票仓位的两个布局对象，一方面买进低估值高股息的行业龙头，另一方面也开始尝试在高成长并存在严重超跌的光伏、军工与电子信息类股票上进行股票仓位的投放。

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中国股市具备估值修复机会

2024年以来，A股受诸多因素影响，整体波动幅度较大。贝莱德多位投资研究人士则对国内权益类市场表示相对乐观，认为估值处于相对底部区域，若后续市场情绪等因素好转，估值的修复空间较大。

贝莱德建信理财拟任首席多资产投资官刘睿认为，从全球来看，2023年以来宏观市场波动性加剧、不确定性和分化程度增强。在全球分化的新环境下，关键在于我国的经济和市场如何适应新格局。刘睿预计，在政策支持、消费回暖和投资升温的背景下，目前处于周期性底部的中国市场，2024年或将向上修复。

在具体投资结构方面，刘睿认为仍将是“低波+科技成长”为主。“去年涨幅较大的高分红，在经济下行在宏观背景下是很好的配置标的，超额收益能力会强一些。”

陆文杰也表示，中国股市中仍有一些结构性机会，出海是主要方向，包括出口、海外建厂、海外投资等。另一方面，当下热门的人工智能、人形机器人等创新产业是中国股市的另一机会。因为中国有制造业优势，因此无论是从全球产业链上，还是国内技术创新，都能找到一些超额收益的机会。

就短期行情来看，刘睿表示，经济政策支持有助于提升投资者信心和市场回暖，当下可以关注1月份流动性宽裕、稳增长持续发力和估值反弹带来的春季行情布局窗口期。